xxxx公司劳务派遣服务项目可行性报告

一、公司产生背景

二、公司存在的必要性

第三，劳务派遣机构“一手托两家”，更有利于劳务供需双方的双向选择和有关各方责权利的保障，这是劳务派遣制的一个带有根本性的好处，也是这种用人模式独特的机制。

首先，有资格进行劳务派遣的机构．必须是经政府主管部门审核批准具有法人资质、被特许经营劳务派遣业务的机构。作为劳务派遣机构，介于劳务供需双方中间，一方面要根据用人单位对工人的需求，履行与用人单位签订的劳务派遣协议，向用人单位及时选拔派遣所需的适用工人，并管理好所派遣的工人，确保接受劳务派遣的用人单位相关责、权、利得到有效的保障；另一方面，在对选定的人才实施人才派遣前，要与被派遣人才签订劳动合同确立双方的隶属关系．确保被派遣人才在派出工作期间相关的责、权、利能够得到有效的保障。这就是劳务派遣机构有别于其他企业法人所经营的特殊职能。

应当说，劳务派遣制的这条好处，对往往处于弱势位置的人才个体来说，更具有特别的意义。当然，处于弱势位置的有时可能也会是用人单位。避免有可能成为弱势方的责、权、利受到损害，接受人才派遣制可能是人才供需双方的一种理想选择。

在中国加入世贸的新背景下，为适应来自国际和国内日益剧烈的市场竞争的需要，继续保持或增创企业核心竞争优势，企业在人力资源方面需要通过有效管理达到以下几个方面的目标：

（二）通过培训全面提高员工素质；

（三）改革管理模式，最大限度降低人力资源利用成本和风险。

三、公司优势

1、降低用人单位成本支出

用人单位在核算派遣人员的总支出时，一是考虑岗位效益。二是以市场价格制定工资标准。三是不需要为被派遣人员额外支付其它计划外的费用。劳务派遣专用发票可计入用人单位税前成本开支，综合核算单位支出成本比在编员工的支出大大降低。

2、人事管理便捷专业

用人单位用人不受户口及学历限制，平时对派遣员工做出相关的管理规定，使用其才能，按分配的工作任务进行管理、考核。而具体的人事管理工作由派遣单位负责完成。用人单位可以在业务增加时增加人员，在业务减少时减少人员，用人方式十分机动灵活。

3、减少劳动纠纷

3. 促进体制内就业机制转换。劳务派遣在我国的特殊作用之一在于，它被作为一种利用现有资源、把下岗职工、失业人员组织起来进行创业和就业的行动，促进了体制内就业机制的转换。

总之，劳务派遣是企业的一种正常存在的、有效率的用工形式。

四、调节劳动力市场供求

劳务派遣作为一种非正规就业形式，对劳动力市场供求形势起到调节作用。 总之，劳动力市场机制会通过劳务派遣等方式进行调节，以使劳动力资源得到最大限度的利用。从我国的情况看，劳务派遣的发展有利于降低失业率，促进高素质劳动力资源的充分利用。

五、劳务派遣吸纳就业的潜力

六、从业人员情况

七、劳务派遣的职业岗位情况

八、公司情况

我公司现有40多名员工之前从事的就是人事管理及劳务派遣工作，因此特向贵局提出申请办理人力资源服务机构许可证，有利于公司的发展壮大，更好地发展公司的业务，为更多更好的企业服务。

1、市场预测

目前，我公司已承接多家项目工程用工单位，用工人员每个用工单位所需人员均为200名左右。因此我公司全年劳务派遣员工人数可能达到600人左右，并拟定把业务扩大到有技术含量的工种，例如大型机械操作工、临时性的电焊工、土方建筑工等。预测明年的劳务派遣员工可以在全年的数量上增加20%达到850人左右。

2、员工的招聘

a、同各类中等专科学校和职工技术学院联系招聘应届毕业生。

b、从社会上招聘在家待业的应届高中、大中专学生。

c、招收下岗退休人员。

d、招收农民工。

3、员工待遇问题

员工通过考核被公司录用后，订立一年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬，被派遣劳动者在无工作期间，按所在地人民政府规定的最低工资标准按月支付报酬，并按国家规定为其购买社会保险，按标准为员工缴纳。并将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者，并要求用工单位执行劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护，告知被派遣者的工作要求和劳动报酬，支付加班费用，绩效奖金，提供与工作岗位相应的福利待遇，并对在岗派遣劳动者，进行工作岗位所必需的培训。

4、公司的发展计划

（一）、组建人力资源部：

负责制定人力资源管理政策调整计划。计划中明确计划内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。其中包括招聘政策、绩效政策、薪酬与福利政策、激励政策、职业生涯政策、员工管理政策等； 编写人力资源部费用预算。其中主要包括招聘费用、培训费用、福利费用等用的预算； 关键任务的风险分析及对策。每个公司在人力资源管理中都可能遇到风险，如招聘失败、新政策引起员工不满等等，这些事件很可能会影响公司的正常运转，甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。

公司职工的需求预测是根据公司发展的要求，对将来某个时期内公司所需职工的数量和质量进行预测，进而确定人员补充的计划方案实施教育培训方案；职工需求预测是公司编制人力规划的核心和前提条件。预测的基础是公司发展规划和公司年度预算。

职工需求预测的基本方法有：经验估计法。经验估计法就是利用现有的情报和资料，根据有关人员的经验，结合本公司的特点，对公司职工需求加以预测。经验估计法可以采用“自下而上”和“自上而下”两种方式。“自下而上”是由直线部门的经理向自己的上级主管提出用人要求和建议，得上级主管的向意；“自上而下” 的预测方式就是由公司经理先拟定出公司总体的用人目标和建议，然后由各级部门自行确定用人计划。最好是将“自下而上”与“自上而下” 两种方式结合起来运用，先由公司提出职工需求的指导性建议，再由各部门按公司指导性建议的要求确定具体用人需求；同时，由人力资源部汇总确定全公司的用人需求，最后将形成的职工需求预测交由公司领导审批。

（二）、组建市场拓展部：

a、在公司领导下负责市场调研、拓展、开发、增加客源。

b、负责市场调研，收集各类信息，了解用工单位需求情况和市场走向，根据竞争手、社会事件、市场趋势和公司实际，进行市场形势分析，提出公司经营规划、目标受众、市场拓展、品牌推广、宣传策略，提供相关资料，指导营销。

c、负责市场开发，不同行业、不同地区等目标，努力增加客源。

d、负责与社会各界、各部门、各组织的广泛联络与协调，开发各个层次的资源，营造良好社会氛围。

e、负责各种社会活动的联络、组织与实施。

f、建立客户档案，对客户满意度进行调查分析。

g、完成公司领导交付的其它工作。

（三）、组建综合部：

a、制定职务编写计划。

b、根据公司发展规划，结合公司人力资源盘点报告制定人员盘点计划。

c、预测人员需求。

d、确定员工供给计划。

e、制定培训计划。

5、公司管理制度

一、人事管理制度流程（一）、员工的招聘

1.根据公司生产经营需要，经总经理批准可面向社会招聘普通员工或经营管理类、专业技术类员工。

2.在招聘员工时，应遵循“公开、公平、公正”的用人原则，经过考试、考核或考察、面试后择优聘用。

3.各部门需要增加新员工时，应提前向综合办公室提出书面报告，经公司研究后由综合办公室统一组织招聘或内部调配。

（二）、员工入职报到

1.接到录用通知后，新员工应及时到综合办公室办理入职手续，报到时须出示以下有效证件原件并留复印件：

①身份证、学历证书、学位证书；

②职称证书、资格证书；

2.报到时，须填写《员工登记表》，建立个人电子档案。

3.新聘用的员工一律实行劳动合同制，经双方平等协商后依法签订劳动合同，实行合同化管理。

4.新聘用的员工在签订劳动合同时，一律约定试用期，试用期满，经考核合格转为正式员工。凡在试用期内不符合录用条件的，解除劳动合同。

5.新聘用的员工进入公司后，必须参加公司组织的规章制度等方面的学习培训。

（三）、员工调配

1.员工应服从公司人员的岗位调整，办公设施的配备。

2.确因生产、工作需要，员工可在公司内部调动或调整工作岗位，被调人员应认真办理工作交接手续，按期到职。

3.员工不能自行在公司内部流动，各部门不得私自接收自行流动的员工。

4.因临时任务出现人员不足时，部门之间可通过综合办公室出面协商借调，工作任务完成后，借调人员应及时返回原部门。

5.员工调动应有三个月的熟练期（回原岗位的无熟练期），期满经考核合格后正式上岗。

6.试用期的员工未经公司批准不准改变工种或调动。

（四）、解除劳动合同

1.公司和员工协商一致，可以解除劳动合同。

3.解除劳动合同的人员，在规定的期限内，办理工作交接及离职手续的。

4.员工未经批准，擅自离职，一律按旷工论处。年度内连续旷工5天，累计旷工10天的公司有权解除其劳动合同。员工在试用期期间当月累计旷工3次以上者，可解除试用期，不再录用。

1、介绍企业的经营范围、宗旨、规模和发展前景，激励员工积极工作，为企业的繁荣作贡献；

2、介绍公司的规章制度和岗位职责，使员工们在工作中自觉地遵守公司的规章，一切工作按公司制定出来的规则、标准、程序、制度办理。包括：工资、奖金、休假、晋升与调动、交通、事故等人事规定。

3、介绍企业内部的组织结构，各部门之间的服务协调网络及流程，有关部门的处理反馈机制。使新员工明确在企业中进行信息沟通、提交建议的渠道、使新员工们了解和熟悉各个部门的职能，以便在今后工作中能准确地与各个有关部门进行联系，并随时能够就工作中的问题提出建议或申诉；4、业务培训，使新员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作；5、介绍企业的安全措施，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全工作，如何发现和处理安全工作中发生的一般问题，提高他们的安全意识；

6、介绍企业以员工行为和举止的规范。如关于职业道德、环境秩序、作息制度、开支规定、接洽和服务用语、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等的要求。

三、考勤制度

为加强公司规范化管理，建立正常的工作秩序，严肃考勤纪律，进一步提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。

1、公休规定：

公司办公室各部门实行每周六天工作制，周日休息。遇法定节假日，以办公室根据具体生产情况拟定并报公司总经理批准通知为准。其它项目部岗位的员工，每人每月三天带薪休假，休假时间不定，根据部门工作情况进行调休。

2、每月公休假外，不允许随意请假。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

3、考勤周期：以每月1日至每月30（31）日作为一个计算周期。

工作时间： 公司实行每周6天工作制夏令时：上午8：00—12：00 下午14:30—18：00

冬令时：上午8：30—12：00 下午14:00—18：00

如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排，特殊情况加班三小时内无加班费。

4、考勤管理细则

考勤管理由综合办公室人力资源负责人管理。每月3日前综合办公室将上月考勤记录进行统计，并将统计表和考勤原始记录留作工资和考核依据。

四、违纪界定

（一）员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗等四种，管理程序如下：

迟到：指未按规定达到工作岗位或项目工程点；超过规定上班时间出勤者视为迟到，当月累计第一次迟到者扣除工资5元，第二次扣除10元，第三次扣除20元，第四次按旷工处理。 员工因不可抗力（遇到车祸、意外伤害等）导致无法准时到岗，可呈请经理批准，交公司综合办公室审核后，办理请假手续，一般迟到请假以半天为准，不列入缺勤记录。员工在试用期期间当月累计迟到3次以上者，可解除试用期，不再录用。2、早退：未到下班时间，提前5分钟以内，离开工作岗位下班，视为早退；每次扣罚20元；离下班时间前20分钟以内，并不做任何说明者视为早退，每次扣除50元工资。30分钟以上按旷工半天处理。

员工在试用期期间当月累计早退3次以上者，可解除试用期，不再录用。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；假期已满未办理续假而擅自不出勤者，以旷工论；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

员工在试用期期间有三次以上违反工作纪律者，可解除试用期，不再录用。

五、假期制度

假别分为：病假、事假、婚假、年假、工伤假、丧假等六种。（其中婚假满一年以上的员工享有、产假满三年以上的员工享有、年假满五年以上的员工享有）

（一）、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送办公室存档。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管经理审批，并送请假手续送办公室存档。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

（二）、请假须知

1.员工请假须填报《请假条》，部门负责人签字同意，报公司综合办公室进行审查备案。若因特殊情况不能事先办理书面请假手续的，应在第一时间给部门负责人和主管经理电话说明，并补办请假手续。凡是未请假、无请假条、请假未被批准或续假未被批准又未上班者均按旷工处理。

2.员工请假期间应保持通讯工具畅通或告知其他的联系方式，以便公司及时联系。

3.请假3天以上的员工，请假时必须注明请假期间的工作代理人。

5.因特殊情况，要延长请假天数的，必须在请假结束前按上述请假程序进行补假手续，未办理补假手续的，按旷工论。

6.员工连续请事假时间最长不得超过十个工作日，超过十个工作日公司有权决定工作岗位的接替人。

员工请假的审批权限：

注：部门负责人请假，须经总经理审批。

（三）、休假类别

1、事假、病假：员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过20天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

2、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明，并在公司工作满一年而请的假3天带薪假；

5、年假：指员工在公司工作满五年后可享受7天带薪休假，年假必须提前申报当年使用。

6、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假3天，配偶或子女伤亡给假6天。

六、外出、加班制度

1、上班后外出公干的，外出前到办公室做好处登记方可外出。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

3、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，加班三小时以内无加班费。

七、公司礼义规范

（一）、仪容仪表

1、男士要求：勤于清洗，保持清洁，不留长发；精神饱满，保持面容整洁；上班前不能饮酒。服装整洁得体，并上班期间着工作服。

2、女士要求：勤于清洗，梳理整齐，首饰佩物应简洁得体，不戴夸张饰物；化淡妆,工作时间不当众化妆；上班前不能饮酒。不用过浓香水。服装整洁得体，并上班期间着工作服，不得穿拖鞋上班。

（二）、举止要求

1、每天上班应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切个人情绪，以积极向上、热情乐观的工作态度示人。

2、上班坐姿要端正，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态。

3、部门之间、上下级之间、同事之间学会微笑工作。到其他部门办事要先敲门方可进入，进出时脚步要轻，动作温和，切忌莽撞、粗鲁或不请自入。

（三）、面对领导

1、接受领导的任务和指示时，用纸笔准确记录具体内容；若有不明之处须在领导指示完毕后再发问。领导下达的任务和指示完成难度很大，应及时请示汇报，不可擅自拖延。

2、接受领导批评指责，应从公司利益出发，有则改之，无则加勉。若有误会，可事后口头或书面向领导解释清楚。

（四）、同事相处

1、同事之间相处一切以工作为出发点，发扬团结协作精神、友爱互助态度。工作时切忌闲聊是非，更不可飞短流长、挑拨离间破坏同事关系。

2、在请求同事协助工作时，应尽量使用敬语和谢语；若自行操作有专人管理的办公设备或进入特殊要求的场所，应事先征得同意，按专业操作规程工作。

3、工作时间应坚守岗位，不得扎堆闲聊，影响工作。

（五）、与会工作

1、准时参加会议，并积极做好各项准备工作。

2、开会时应仔细倾听别人发言，并认真做好文字记录。切忌交头接耳，随意走动；发言时声音响亮，条理清楚，最好理出提纲，重点突出，简明扼要。

3、开会时不要吸烟，以免影响他人。

4、开会时应将通讯工具调至震动或关机。

八、薪资管理制度按照国家有关劳动法律法规、人事管理政策和公司的相关规章制度，结合公司经营理念和管理模式，特制定本制度。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。本制度适用于公司全体员工。

（一）、工资管理制度工资结构

内勤人员、项目工程人员工资：月工资=基本工资+岗位工资+绩效工资，三部分组成。

1. 基本工资是根据员工的职务、资历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。包括：基本工资、岗位工资。

2. 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经其它事务成绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。

3. 员工工资总额由各部门负责人拟定后报总经理审批。确定绩效工资发放比例并报财务室审核、总经理审批后予以发放。

4. 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款等。

（二）、工资计算方法

工资计算公式：

应发工资=基本工资+岗位工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除款项

工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,确定其工资标准。试用期员工工资按基本工资标准发放。

绩效工资与绩效考核结果挂钩。

职能部门普通员工考核由其部门负责人负责；部门负责人考核由总经理负责；项目部成员考核由项目经理负责。考核成绩合计发放数每月3日前上报至办公室。

（三）、薪级调整

原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

（四）、员工工资标准核定

员工工资标准的确立、变更：

1、公司员工工资标准经总经理批准；2、根据公司经营状况，可以变更员工工资标准。员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务，核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间，由总经理批准。

员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起按新岗位标准调整。

员工工资变更办理。由综合办填写《工资变更通知单》，总经理签字，通知相关部门。

（五）、工资发放

工资计算以月为单位。若需计算日工资，应按以下公式计算：日工资额＝当月工资/30。

公司考勤由综合办公室每月对员工的考勤情况进行汇总统计，体现在考勤扣款中。

关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日，工资将在节假日提前一天或推后发放。

员工请假、休假时工资标准，按《考勤管理制度》的相关规定执行。

员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。

辞职（辞退、停职、免职）人员，于办理完交接手续正式离开公司（或命令到达）之日起停发工资。

工资误算、误发时，当事人（部门）必须在发现后立即纠正。因误算而超付的工资，综合办公室、财务部可向员工或部门行使追索权。

公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。

（六）、员工福利与补贴通过试用期考核合格的员工，享受公司福利。

1.凡属公司正式员工，公司统一配发工作服及其他劳保用品。

2.转正后，工作满6个月以上六、享受公司福利与补贴

视公司经营状况，发放下列福利与补贴：

1、节日福利（春节等节日）公司发放一定的福利。

2、直系亲属（父母、配偶、子女）丧葬，公司给予一定的慰问金。

3、公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费用由公司承担。

九、差旅费报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

本制度由公司财务室提出并拟制，经公司批准后，由公司财务室和所有出差人员共同贯彻实施。

（一）、出差人员填写出差申请报告单一份，将出差任务、地点、时间填写清楚，随同借款单一起，由本人签字，部门负责人签字后呈总经理审批，并到财务室办理借款手续。出差返回公司后，填列出差报销单，将单据、票据张贴整齐，时间、地点、金额填写清楚，先由部门负责人审核签字，再经总经理签字批准后，到财务室报销，一个月内无故不报销的（包括用现金支付的材料款等）公司财务室不再报销，所借款项将在本人工资中扣除。

（二）、出差人员住宿费、交通费、伙食补助费实行包干，分项计算报销，具体办法如下：

1、住宿费、交通费用实行实报实销。按规定标准计算，必须要有住宿发票、往返车船票作为计算依据，财务室对住宿发票、往返车船票日期进行核对，总经理批准后可据实报销。参会人员会议费用、食宿费用报销按会议规定和会议收据、发票据实报销；若会议费中不含食宿费，可凭住宿发票按正常出差报销。

2、无住宿发票的不予报销住宿费。

3、出差市内交通费不分等级，按出差天数每天10元标准，不再凭票报销。因工作任务特殊需要，出差人员乘坐飞机、乘坐高铁，必须经总经理同意签字后，凭票据实报销。乘坐飞机往返机场专线的客车费用，按乘坐飞机往返次数凭票报销。

4、出差伙食费补助标准，一般地区按每人每天30元补给个人，特殊地区60元（北京、上海等直辖市及特区）按实际住宿天数标准计发伙食费。在途时间仍按一般地区标准计发伙食费。

5、工伤人员外出就医由财务部审核，报总经理签字批准，方可报销相关费用。经公司批准的陪同人员，按出差标准计算报销。

十、公司社会保险管理制度

第一条 为维护公司和员工的合法权益，规范公司各项保险管理，根据《社会保险法》有关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。

第二条 公司为员工办理的社会保险包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。

第三条 本制度适用于公司全体员工。

第四条 公司社会保险执行部门为财务部，具体工作职责为：

（一）人力资源部负责社会保险管理制度的制定，向财务部确切提供公司缴纳社会保险员工的名单。

（二）人力资源部负责社会保险相关制度的咨询、解答；

（三） 财务部负责社会保险的执行和办理；

（四） 财务部负责参保人员社会信息管理及相关资料的存档管理。

第五条 参保范围

（一） 公司现有在册在岗的正式员工（不含借调、聘用退休人员及临时工）

（二） 新招聘的员工试用期结束后，经考核转为正式员工。

（三）调动人员及临时工通过公司试用期结束，考核合格转为公司正式员工。

第六条 新入职公司员工通过使用期考核，由人力资源部填写缴纳社会保险单，经主管经理审批后报总经理签批，后通知参保人员。

第七条 参保人员需向人力资源部提供相关资料，一个月后财务部门为员工办理缴纳社会保险。如员工提供资料不及时延后的，由员工自己承担相应的费用和责任。

第八条 公司员工符合缴纳社会保险要求的需服从安排，自觉缴纳保险；如个人原因造成未参保或参保延后的，由个人承担相应的费用和责任。如公司未按国家规定及时为员工申请缴纳社会保险的，员工在退休时由公司补齐单位应承担的部分，个人缴费部分由自己承担。

第九条 公司员工符合缴纳社会保险条件的，但因参加“农村合作医疗”或“城镇合作医疗”等同类社会保险或自身其它原因不能参加公司社会保险，需由本人向公司提交相关证明资料和申请。

第十条 员工转入的社会保险，在转移前应将应缴的部分全部交清，应缴未交的部分（包括个人部分、单位部分及产生的滞纳金）全部由员工个人承担，根据财务部计算金额在员工工资中扣除。如因员工个人原因无法及时提供个人社会保险转移手续，影响个人在本公司参保而造成的后果由个人承担。

第十一条 员工离职的，离职手续办理完结后由人力资源部通知财务部在当月或次月办理员工停保手续。

第十二条 离职员工如未按公司要求办理辞职手续，公司按照国家法律规定办理停保，未能及时停保造成多缴纳的社会保险（包括个人部分、单位部分及滞纳金）由个人承担，在员工到公司办理社会保险转出时，由财务部核算金额，一次性结清后方可办理转出手续。

第十三条 如员工发生社会投保中规定的事件，应及时通知、咨询人力资源部，由人力资源部指导员工按照相关流程向社保机构申请支付或索赔；当事人应保存好相关的证据和各类证明。

第十四条 社会保险各险种缴纳费用的计算方法按照公司所在地标准执行。

第十五条 社会保险中公司缴费部分由财务部按月核算缴纳，个人缴费部分从工资中扣除由公司代缴。

第十六条 员工社会保险关系由外单位转入公司时，如原缴费基数与公司的缴费基数不同，应调整为公司的缴费基数。如不能调整，需暂用原缴费基数缴纳的，经财务部上报总经理批示后执行。超出公司同级别缴纳费用的部分由本人承担。财务部在下年度调整缴费基数时按公司规定进行调整。

第十七条 人力资源部和财务部应密切关注国家及当地政府的保险法规、政策动态。根据新政策、新法规及时调整现行缴费各项基数，进行测算并提出调整申请报总经理审批，经总经理签批后执行公司员工社保缴费基数的统一标准。

第十八条 本管理制度由公司人力资源部负责解释。

第十九条 本制度自公布之日起执行。

十一、奖罚制度

为提高员工工作积极性，严明工作纪律，奖惩分明，提高工作效率，特制定本细则。

本细则适用于公司全体员工，对员工的奖励和惩处作出了具体规定。

（一）奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

（二）对员工的奖励分为：通报表扬、奖金奖励、晋升工资。

（三）员工有下列表现之一的，根据业绩、贡献大小分别给予通报表扬（荣誉证书、奖品）、奖金奖励、晋升工资。

1、在生产过程中，及时发现问题，采取有效措施，防止事故发生或减小事故影响，最大程度保证人身和设备安全，使国家、公司利益免受重大损失的；

2、及时揭发和制止违章违纪行为，维护正常的生产经营秩序，做出突出成绩的；

3、改善公司经营管理，为公司增收节支，争取和维护公司权益，做出重大贡献的；

4、在安全生产、科研、工艺设计、改善劳动条件等方面有发明创造、工作创新、技术改进、合理化建议，取得重大成果或给公司带来效益的；

5、见义勇为，制止不法行为，维护社会治安，为保护人民生命、财产安全做出较大贡献的；

6、承办、执行重要事务成绩显著，对公司发展有重大贡献的；

7、其他应当给予奖励的。

（四）获得公司及以上级别奖励的，应记入本人档案。

（五）其他方面对公司作出贡献，总经理认为应当奖励的。

（六）对员工的惩处分为：通告批评、停职检查、降薪降职、解除劳动合同。

（七）员工有下列表现之一的，视情节轻重分别给予通告批评（经济处罚）、停职检查（停发岗位工资、技能工资、绩效工资）、降薪降职、解除劳动合同。

1、不遵守公司规章制度，工作时间从事与工作无关的事情，擅离工作岗位或无故迟到、早退、旷工，并态度不诚肯或违反公司《考勤请假制度》。

2、违反国家法律法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

3、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或使公司蒙受经济损失的；

4、造谣生事，损害公司声誉，致使公司蒙受经济损失的；

5、蓄意损坏公司或他人财物，偷窃同事或公司财物的；

6、泄漏公司机密，致使公司蒙受济损损失的；

7、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费材料、能源，造成经济损失的；

8、挑拔是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

9、其他重大过失或不当行为导致严重后果的。

（八）员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法机关依法处理。

（九）员工有上述行为给公司造成经济损失的，责任人除按上述规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：

1、造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人视情节严重赔偿20%—60%；

2、造成经济损失5万元以上的，由责任单位书面报告公司，由公司决定责任人应赔偿的金额。

（十）对员工给予通报表扬、奖金奖励、晋升工资、通告批评、停职检查、降薪降职、解除劳动合同等由总经理审批。

（十一）员工受到惩处，应将结论材料记入本人档案。

（十二）本实施细则自颁布之日起执行。

第四章财务制度一、财务部工作职责（一）负责建立公司会计核算的制度和流程；（二）按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；（三）做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；（四）负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；（五）对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；（六）严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；（七）对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告二、财务岗位的工作职责（一）会计工作职责：

1、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；4、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；5、负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资；6、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；7、负责对会计凭证进行整理归档；8、负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项；9、积极完成领导交办的其它工作(二)、出纳工作职责：

1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记；2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款；3、负责收款事项；4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单；5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；6、积极完成领导交办的其它工作。财务部管理制度：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内报清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。11、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。12、未经总经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。14、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。15、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。18、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。20、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。21、报销需自己填写凭证，总经理签字审批后交由财务室。四、项目财务的管理制度

项目部是公司创造效益的基本单位，是工程产品的直接生产者。为了提高项目部贯彻财务理念，完善成本核算体系，加强财务的核算监督职能，特制定本制度。

1、挂账后支付货款或分包款对象是公司的情况

需出具加盖公司财务专用章的正规收据，同时出具对经办人的授权委托书（加盖公章或合同专用章）和身份证复印件（二代身份证的正反面复印在一张纸上）。收据上要列明我公司全称、付款方式（现金、转账支票、电汇或承兑等，其中支付转账支票或承兑时，均需注明号码）、付款金额、付款事由（请表述准确，如**项目2017年11月份分包款）、经办人签字、出纳签字。以上财务专用章、公章上的公司全称应与开来发票上加盖的发票专用章名称一致。通过公司账户或个人卡汇款的，需将汇款底单打印出来随收据一起报销递交财务部。

2、支付货款或分包款对象是个人的情况

将款项支付给合同指定代理人的需提供身份证复印件（二代身份证的正反面复印在一张纸上），并在复印件上签署收款事项，签字按手印，收条上需列明事项同上。若收款人同合同指定代理人不是同一人，还需提供合同签订人出具的授权委托书，并签字按手印。 通过公司账户或个人卡汇款的，需将汇款底单打印出来随收据一起报销递交财务室。

3、日常小额采购情况

原则上见发票才付款。报销人确实不能取得发票的，应凭收据报销，金额超过10000元不能取得发票的，需事先征得总经理同意后，才付款。收据上应有收款单位财务专用章，收据上要注明收款事由及计算依据，凭收条付款。

4、白条报销情况

即无发票又无单位盖章收据的，仅有收款人签字打条即为白条。白条款项原则上由出纳当面付给收款人。若公司经办人凭白条报销的，白条上须注明具体付款事由，并有收款人、两个人以上公司经办人签字证明的，才可以办理报销付款。

5、严格执行备用金借款额度

采购人员日常采购借款原则上不得超过5000元。超过备用金额度的采购事项，除特殊情况，一律改由财务人员进行转账支付。

6、建立分包队伍付款台账

对每一笔付款，保证让分包队伍均在统一的收款收据上签字。并配合公司财务，做好付款备查表。

7、交接事项

项目资金交接需及时通公司财务部，将电子版资金交接表发邮件给财务部会计，待会计将交接表上列示事项与账面核对无误并反馈经理确认后，视为交接数据准确无误，否则资金缺失风险由资金接收人承担。项目人员离职，公司财务人员要核对离职人员欠款情况及由离职人报销的押金情况等，报项目经理后，项目经理方可批准离职人离开项目。

（一）、采购人员报销流程及要求

（二）、项目机械费用管理流程

项目机械及设备管理，具体细节流程如下：

1、外租吊车等大型机械，要求项目设立调度，进行现场监督和计时。属于包月的，租赁合同须报公司综合办公室和财务部备案；不属于包月情况的（如按小时计费），机械使用完毕后，按照实际劳务使用情况填写派车单，注明用车日期，租用机械类型和吨位，使用时间和用途，计费单价等信息，并经调度人员和租车方签字后生效。

2、派车单一式三联，按顺序编号，一联调度留存备查；二联每日工作终了后由调度提交会计；三联交给出租方，做为日后同我方对账付款的依据。对账付款时会计应要求出租方提供所保存的派车单，并同自己手中留存的联次进行比对，计时等各项信息核对无误后，收回出租方的派车单，形成书面的对账说明并提请项目经理审核，以确定本次支付的金额。如实际付款金额小于对账金额，需在对账单上书面注明实际付款的金额。

每日终了传递当日传递

要求付款时应提示所保留的派车单，对账后会计收回。

（三）、分包工程合同管理制度

分包合同，应在会计处留存一份备查。

1、会计按照分包合同的签订人挂账应付，分包队日常借款原则上要求分包合同签订人填写收据并签字，若合同签定人不常驻项目，要求出具委托证明（含双方身份证复印件及签章），后可办理。日常借款，冲销该分包队的应付款项。

2、每月应根据经营核定并签发的施工队工程进度单或结算单和日常记录的施工队付款、借款、物资领用、各类罚款、临建扣款、保险扣款等确定每个队伍支付金额并经项目经理审核后，可办理相关手续。

3、项目技术员或相关负责人对分包队开具罚款单，罚款单一式三联，按顺序编号，一联开具人留存备查；二联每日工作终了后提交会计处；三联交给分包方，做为日后同我方对账付款的依据。

4、做好分包队伍应付账款备查账，分包付款备查账保证每一个分包队伍一张表，每月按财务要求上报，分包队撤离或工程结算时，将此表汇总打印，并与日常收据及相关附件一并整理，做到每个分包队，单独建档案。档案除包括付款收据（存根联）、相关附件复印件或原件外，还应有进度审批单、结算单等。

5、分包款发放时严格要求分包合同签订人签章支取；对于合同中规定要求提供发票或承兑结算的，收到发票后签章支取或经财务室确认，扣除相应税款及贴息后支取。

第五章 综合办公室制度基本职能：行政、人力资源、资质平台、管理优化、企业文化等；

一、行政管理

1、联络与督办

负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对总经理会议的重大决策和重要工作部署等相关指令的下达及贯彻执行的情况的监督、检查和督办工作。

2、外事公关

负责与政府及相关机构的外联工作；负责来访人员的接待、食宿安排；负责公司对外重要活动及企划、公关活动；负责组织处理群体性事件。

3、文秘档案与大事记

负责领导班子交办的总结、报告、会议文稿及其有关文件的编写；负责本部门管理制度文件的编制；负责公司所有下发制度、文件的审阅与编号；负责公司档案管理工作；负责企业大事记

4、会务管理

负责公司会务工作的归口管理，维护公司会议体系；组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；负责各种会议的后勤保障工作。

5、办公用品及设施管理

负责公司办公固定资产的管理；负责低值易耗品管理；库房管理；书刊杂志管理。

6、工商资质管理

负责新设经营机构工商注册登记；负责公司营业执照及各种工商资质的办理；负责营业执照及各种工商资质年审与使用管理。

7、印章印鉴管理

制定印章印鉴管理办法及使用流程；负责公司所有印章的统一刻制、启用、废止和销毁；负责公司印章使用登记备案和保管。

8、车辆管理

负责公司公务车辆的日常管理、维护、保养、修理、油料的管理事宜；负责驾驶员的日常管理和安全教育；负责车辆事故的处理。

9、后勤管理

负责办公场所的保洁工作安排；负责办公场所及其附属设施的保养与维护；负责水电物业等的结算；负责维修业务联络和办理。

二、人力资源管理

1、人力资源政策制定

根据相关法律法规及公司的情况，制定科学合理的包括人员聘用、合同、工资、福利、保险、培训、激励、考核评估、晋升等在内的人事管理制度和政策，并规范相关流程，为公司健康发展提供人力资源保障；编制公司《员工手册》，规范员工行为，做好宣传、培训、落实和换版工作。

2、人力资源规划

根据公司发展规划，进行员工数量、结构、能力需求匹配度分析，制定并组织实施人力资源规划；编制公司人力资源年度计划。

3、定岗定责定编定员

负责公司各部门的定岗、定责、定编、定员；负责组织编制、完善、更新部门职责说明书和岗位说明书。

4、招聘与调配

会同公司各部门明确需要招聘的岗位、人员和能力素质要求，制定公司人力资源年度招聘计划，并组织实施；负责招聘渠道的调研、开发、评估、选择、商务谈判、合同签署；制定招聘方案，组织实施；建立和完善公司的人才选拔和招聘流程，负责分析各部门人员情况，同事根据各部门人员需求情况和人员能力素质进行内部调配；负责公司内部竞聘上岗。

5、培训开发与后备人才、干部管理

建立并完善公司人力资源培训体系，制定并完善培训管理的相关制度、流程；负责培训需求调查和培训计划拟定；负责培训工作的组织与实施；负责内部培训讲师的管理及授课组织；负责公司新入职员工培训；负责培训效果的跟踪、评估及反馈；负责员工培训档案管理。建立公司职级、职类体系，畅通员工晋升通道；积极充当员工职业生涯发展规划，为员工的职业生涯规划提供必要的能力或素质评估，引导员工进行准确的自我职能发展和职业生涯规划；为员工的职业生涯发展提供相应技能的培训和再教育。负责员工再教育工作的实施和管理；负责员工技能等级申报、考核、聘任工作；负责后备人才和后备干部的管理，做好后备人才和干部的选拔、考核、考察等工作，为公司的发展储备人才。

6、劳动关系管理宣传国家人事、劳资政策法规、通告有关人事管理信息，提供相关咨询；制定劳动合同管理制度；劳动合同的统筹管理；劳动争议和劳资纠纷处理；负责人事档案管理；负责员工信息的收集、整理、核对、更新与维护；负责员工奖惩管理；负责员工内部职称的评聘。

7、薪酬福利管理

建立薪酬体系；负责薪酬福利总额的预算与控制；负责日常薪酬福利的计算与发放；负责处理员工对薪酬福利的投诉；负责员工薪酬层级动态管理；负责公司薪酬体系运行状况的分析与改进。

8、绩效考核管理

负责建立公司绩效考核体系，制定绩效管理制度和流程；组织绩效考核工作的实施；负责绩效考核结果的运用；负责受理绩效结果申诉、负责绩效改进计划实施的跟踪和落实。

9、日常事务管理

负责公司员工社保业务的办理；负责公司员工考勤管理；负责专业人才库的建立；负责人力资源统计工作。

三、企划管理

1、组织结构设计

根据公司经营发展决策，提出组织优化调整的建议。

2、流程化制度化管理

组织公司各部门制定、修订、完善各项管理制度和业务流程，监督公司制度和业务流程在各部门的执行情况。

3、资质管理

负责资质平台的维护与升级工作；负责与相关资质评审的政府部门建立和保持良好的关系。负责安全生产管理人员的考试，领证和再教育；负责公司技术人员专业技术职称（工程师、建造师、八大员、劳务证）的申报、晋级、更换、变更、再教育、延续等组织管理工作。

4、品牌宣传

负责公司品牌形象、业绩、经营管理活动重大事项的对外宣传工作；负责制作与更新公司宣传画册、音像记录和其他宣传资料；参与公司危机事件的公关处理。

四、部门基础管理工作

1、本部门各项工作分工与配合。

2、本部门员工队伍建设以及员工的培养。

3、本部门工作计划、目标和任务、实施、总结、分析改进。

4、配合相关部门的工作，保证公司各项工作高效高质完成。

5、学习研究相关专业知识，提升职工素质和工作效益。

6、本部门所有资料的整理、保管、归档、使用；办公设备设施、工作环境的正常维护和保养。

五、后勤管理工作制度

为切实加强公司后勤工作的管理，进一步做好公司服务工作，确保公司车辆的安全运行及后勤工作的保障，结合公司实际，制定本制度。

一、日常管理

1、公司车辆分为直属车辆、业务项目专配车辆。直属车辆主要用于公司领导公务活动用车，一般情况下，工作人员外出不派车;业务项目专配车辆主要用于本业务项目工作用车或业务紧急情况调用车。

2、公司所有车辆保险由综合办公室负责统一办理。

3、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须做到随叫随到，保证在岗在位，自觉服从调度，非工作时间，车辆必须停车入库或停放在指定位置；未经批准不准擅自出车；不准驾车到娱乐场所。

4、驾驶员请假半天以上，必须经相关人员批准，将车钥匙交回。专车司机须经领导同意后，方可请假。

5、司机应经常检查所开车辆各种证件的有效性，出车时保证证件齐全。

6、司机应爱惜公司车辆，保持车辆的清洁。平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

二、安全管理

1、出车前，要坚持“三检四勤”制，做到机油、刹车油、防冻液、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全可靠，保证车辆处于良好的安全状态。

2、 公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

3、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

4、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

5、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

6、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

7、因驾驶员违规驾驶所引发的任何事故及处罚都由本人自行承担。

8、如发生事故必须立即电话报告公司，并在回单位后写出书面情况报告。

三、维修管理

1.车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由财务室负责结算维修费。汽车大修需经调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

2.因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

四、奖惩办法

1、对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。

年终对安全行车无事故者，按实际情况给予奖励。

2、对违反以下纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。违反交通规则，因司机故意或者是其本人重大过失，造成的人身伤害，其赔偿金额全部由当事人承担。擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。工作时间外，车辆未按指定地点停放，造成损坏的，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。五、接待、采购、讯通工作的落实及开展提前做好各项工作的合理安排，经费的预算工作，落实到各负责人。

六、办公区环境、设施的管理与维护工作

做好办公区内的环境保障工作，办公设施的维护、调配、维修、更换工作，配合好公司前锋的工作，使各部门工作顺利开展。